2020年度

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利局部门决算

二〇二一年十一月八日

目　　录

第一部分　水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

  （二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

  （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖泊健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河（湖）长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。    

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全市水利科技和对外合作工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

（十三）指负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利局内设机构8个，包括：办公室、人事科、规划计划科、水政水资源科（365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证节约用水办公室）、建设与管理科（安全监督科）、农村水利科、财务科、机关党委。

从决算单位构成看，365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利局本级

2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证引黄灌区管理处

3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利工程质量监督站

4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利建筑勘测设计院

5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证防汛抗旱物资储备中心

6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利科技推广中心

7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水政监察支队

8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水利工程管理处

9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证农水技术和水土保持监测指导站

10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证沱河管理处

11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证水旱灾害防御事务中心

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为22949.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少734.35万元，下降3.2%。主要原因是项目减少，前期项目完工。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16100.56万元，其中：财政拨款收入16063.58万元，占99.77%；其他收入26.97万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12725.57万元，其中：基本支出3249.86万元，占25.54%；项目支出9475.73万元，占74.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为16063.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.59万元，增长1.14%。主要原因是一是人员经费增加平时考核奖、平时健康修养费、物业补贴、通讯补贴、增资等；二是增加纪检派驻派出机构经费、引江济淮、四水同治及水利发展资金专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12725.57万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3154.42万元，下降24.79%。主要原因是项目完工、待结资金逐渐减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12725.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.21万元，占0.06%；科学技术（类）支出243.99万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出356.35万元，占2.80%；卫生健康（类）支出109.83万元，占0.86%；农林水（类）支出11172.93万元，占87.79%；住房保障（类）支出209.64万元，占1.65%；其他支出625.64万元，占4.92%。。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20417.20万元，支出决算为12725.57万元，完成年初预算的62.33%。其中：

1．一般公共服务（类）纪律监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加纪检派驻派出机构工作经费。

2．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为243.80万元，支出决算为243.99万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位存在个人增资部分。

3．社会保障和就业支出（类）年初预算为325.9万元，支出决算为274.36万元，完成年初预算的114.87%。

(1)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的129.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政单位离退休人员平时健康休养费、物业费、文明奖。

(2)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为63.7万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员平时健康休养费、文明奖、物业费。

(3)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为207.2万元，支出决算为189.19 万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

(4)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为28.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有逝世人员。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为106.6万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的103.03%。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.2万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险变动。

5.农林水支出（类）。年初预算为6257.7万元，支出决算为11172.93万元，完成年初预算的178.55%。

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算1327.9万元，支出决算1312.28万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动和增加文明奖等。

（2）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算16万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受疫情影响，部分会议未能及时召开。

（3）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算584.8万元，支出决算419.39万元，完成年初预算的 71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施或完工。

（4）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算118.2万元，支出决算5281.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排了水利工程专项支出。

（5）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2082.4万元，支出决算604.67万元，完成年初预算的29.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目未竣工

（6）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算155.2万元，支出决算195.81万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动和增加文明奖等。

（7）水利（款）防汛（项）。年初预算1013万元，支出决算132.35万元，完成年初预算的13.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革项目未实施。

（8）水利（款）抗旱（项）。年初预算75万元，支出决算112.28万元。成年初预算的149.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将去年结余的抗旱经费支出。

（9）水利（款）农田水利（项）。年初预算 0万元，支出决算775.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将去年结转的项目经费支出。

（10）水利（款）水利技术与推广（项）。年初预算277.7万元，支出决算128.2万元，完成年初预算的46.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及零余额结转资金。

（11）水利（款）大中型水库移民后期扶持（项）。年初预算0万元，支出决算4.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将去年结转经费支出。

（12）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算533.5万元，支出决算2164.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将竣工项目经费未全部支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为212.5万元，支出决算为209.64万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3249.86万元。其中：人员经费3028.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费221万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.63万元，支出决算为19.16万元，完成预算的164.75%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是项目增加，用车率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.16万元，完成预算的164.75%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费初预算为11.63万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的164.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，用车率增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出19.16万元。主要用于公车运行与维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》和《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证统筹整合使用财政涉农资金试点实施方案》的要求，因支持脱贫攻坚，农业资金纳入统筹整合，故未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

未开展绩效管理工作，无自评结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价工作，无评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。因我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为130.14万元，支出决算为130.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额7.90万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.90×万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。